Finanznachrichten

Hamburg, den 12.05.2025 (13:11 CET/CEST) - Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55) zum 31.12.2024 hat sich heute herausgestellt, dass das vorläufige Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2024 bei einem Wert von ca. 5,1 Mio. EUR und damit am oberen Rand der bisherigen Prognosebandbreite von 1,0 bis 6,0 Mio. EUR liegt. Dazu hat insbesondere eine nicht liquiditätswirksame Zuschreibung aufgrund der Marktentwicklung auf den Beteiligungsbuchwert an der MS „HAMMONIA LUTETIA 2.0“ GmbH & Co. KG in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR beigetragen. 

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Dr. Karsten Liebing 
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Bekanntgemacht am 12.05.2025 um 13:11 Uhr MEZ.

Hamburg, den 18. April 2023 - Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der HAMMONIA Schiffsholding AG (die "Gesellschaft") zum 31.12.2022 hat sich heute herausgestellt, dass die Prognose für das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2022 aufgrund von nicht liquiditätswirksamen Sondereffekten im Zusammenhang mit außerordentlichen Korrekturen des Beteiligungsbuchwertes einer Beteiligung voraussichtlich deutlich niedriger als bisher geplant ausfällt.

Die Gesellschaft prognostizierte bisher ein Jahresergebnis in einer Bandbreite von EUR 26,7 Mio. bis EUR 27,7 Mio. Vor dem Hintergrund des Einbruches am Containermarkt sowie der damit steigenden Risiken, die sich bei einem potenziellen Verlust des lukrativen Chartervertrages des MS "LUTETIA" ergeben würden, hat die Geschäftsführung der Beteiligungsgesellschaft eine außerplanmäßige Abschreibung auf den Restbuchwert des Schiffes vorgenommen.

Diese nicht-liquiditätswirksame Korrektur führt entsprechend der Beteiligungsquote der Gesellschaft auch zu einer Abwertung des Beteiligungsbuchwertes um EUR 6,8 Mio., so dass inklusive der bereits im Dezember 2022 berichteten Korrektur des Beteiligungswertes an der HAMMONIA BEROLINA zusammen mit weiteren kleineren Anpassungen nunmehr insgesamt EUR 10,7 Mio. auf die Finanzbeteiligungen abgeschrieben werden.
Im Zusammenhang mit den auf Schiffsebene vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen verringern sich außerdem die bisher prognostizierten Beteiligungsertröge um EUR 1,9 Mio. Das Jahresergebnis wird nun in Höhe von EUR 18,7 Mio. mit einer Bandbreite für Anpassungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung von +/- EUR 0,3 Mio. erwartet.

Der Vorstand geht davon aus, dass der Chartervertrag der LUTETIA erfüllt wird, sieht die vorgenannten Korrekturen aber aufgrund der deutlich gefallenen Raten am Containermarkt als risikoadöquat an.

HAMMONIA Schiffsholding AG
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Bekanntgemacht am 18.04.2023 um 17:57 Uhr MEZ.

Refinanzierung für den MT „AURA M“ abgeschlossen 

Hamburg, den 23.04.2025 – Die HAMMONIA Schiffsholding AG (HHX, DE000A0MPF55) hat für den MT „AURA M“ eine attraktive Refinanzierung für die im April 2025 endende bisherige Leasingfinanzierung abgeschlossen. Die Refinanzierung auf Basis einer erneuten Leasingfinanzierung (Bareboat Charter) wurde mit einer Laufzeit von fünf Jahren vereinbart, womit der weitere Betrieb des Schiffes nun auch finanzierungsseitig langfristig gesichert ist.

In diesem Zusammenhang nutzt die HHX zusätzlich die gute Marktentwicklung und erreicht einen starken Liquiditätsüberschuss aus der Refinanzierung. Parallel mit der Ablösung des Schiffes beim bisherigen Leasinggeber hat HHX die Kommanditanteile der beiden bisherigen Mitgesellschafter abgekauft, womit die HHX nun alleinige Gesellschafterin des Schiffes ist. Mit dem bisherigen Drittgesellschafter wurde ein fairer Wert für das im Schiffswert gebundene Eigenkapital verhandelt, den auch die HAMMONIA Reederei als weiterer Mitgesellschafter für ihren Anteil akzeptiert hat. 

Gleichzeitig erfolgte der Wechsel in die vorteilhafte deutsche Tonnagesteuer, so dass zukünftige Gewinne aus Betrieb und Verkauf nahezu steuerfrei vereinnahmt werden können. Hierzu war die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums an eine neue Einschiffsgesellschaft notwendig, die unter dem neu abgeschlossenen Bareboatchartervertrag als Mieterin des Schiffes auftritt. Der Vertrag wurde unter strikter Begrenzung jeglicher Rückgriffsrechte auf die HHX abgeschlossen.

Die Transaktion hat auf die Ergebnisprognose 2025, die im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 am 22. Mai 2025 bekanntgegeben wird, keinen Einfluss. In steuerlicher Hinsicht erfolgt ein Verbrauch bestehender Verlustvorträge in der Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer.

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Rechtsstreit mit dem ehemaligen Charterer des MT „AURA M“ ist beendet

Hamburg, den 17.04.2025 – Die HAMMONIA Schiffsholding AG (HHX, DE000A0MPF55) kann den Abschluss des langjährigen Rechtsstreits mit dem ehemaligen Charterer des MT „AURA M“ (s. Berichterstattung in den vorherigen Jahren und insbesondere die an den Tagen 24. August und 23. September 2022 veröffentlichten Corporate News) bekannt geben.

Das Londoner Schiedsgericht hatte im Fall des Rechtsstreits zwischen der Tochtergesellschaft Hammonia Tanker Holding GmbH & Co. KG (HTH) und dem ehemaligen Zeitcharterer Mercuria der AURA M im Herbst 2024 in der Hauptsache entschieden. Ausstehend war bislang lediglich noch ein Urteil zur Kostentragung. Bezüglich der Anwaltskosten konnte mit dem ehemaligen Charterer eine Vergleichsregelung getroffen werden. Nach dem Schiedsspruch trägt die HTH die Kosten von zwei Claims, die bereits der Gegenseite zugestanden wurden (Hot Works und Weather Damage) und insofern einen Charterabzug begründet hätten, muss aber die wesentlich höheren Ausfallkosten von Mercuria nicht zahlen. Diese Claims bestanden bereits seit 2021, also bevor der Wechsel vom technischen Manager Seacon zu einem Unternehmen des Vertragsreeders in 2022 erfolgte. Im Gegenzug wurde aber der eigene Anspruch auf Zeitcharter ab ca. Mitte August 2022 abgewiesen. In Summe führt das Urteil zu einer finanziellen Belastung in Höhe von ca. 2,9 Mio. USD inklusive Kosten. Die Kosten sind aufgrund ratierlicher Ansparung zur Besicherung eines Avales bereits vollumfänglich abgedeckt, so dass keine weitere finanzielle Belastung für die HHX droht. Damit ergeben sich auch keine Ertragseffekte.

Die seitens HHX akzeptierten Sachverhalte, die zu einer finanziellen Belastung in Höhe von knapp 2 Mio. USD geführt hatten, sind unter der Ägide von Seacon entstanden. Dem seit Ende Februar 2022 eingesetzten neuen technischen Manager, der HAMMONIA Energy GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen der HAMMONIA Reederei GmbH & Co. KG, ist nichts zu Schulden gekommen. Da zum Jahresbeginn 2022 ein schneller und reibungsloser Wechsel des technischen Managers notwendig gewesen war, um weitere Probleme beim Betrieb des Schiffes und damit weitere Ausfalltage zu vermeiden, hatten Seacon und die HTH seinerzeit auf gegenseitige Ansprüche verzichtet. Aus diesem Grund kann Seacon nicht nachträglich für den entstandenen Schaden belangt werden. Mercuria hatte seinerzeit dem Wechsel des Managements zur HAMMONIA Energy GmbH & Co. KG zugestimmt.

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Abschluss einer Anschlussbeschäftigung für das Containerschiff MS „HAMMONIA BALTICA“

Hamburg, den 27.03.2025 – Die HAMMONIA Schiffsholding AG (HHX, DE000A0MPF55) ist mit 24,5% an der MS „BALTICA OSLO“ Schiffahrts GmbH & Co. KG, der Eigentümerin des 2.800 TEU Containerschiffes „HAMMONIA BALTICA“, beteiligt. Gemeinsam mit ihren norwegischen Partnern in der Gesellschaft konnte eine Beschäftigung in direktem Anschluss an die derzeitige Charter vereinbart werden. 

Die „HAMMONIA BALTICA“ ist derzeit noch an Hapag Lloyd zu einer Tagesrate von 16.250 USD/Tag abzüglich 1,75% Kommissionen bis mindestens Mai 2025 beziehungsweise längstens bis August 2025 verchartert. Direkt nach der Rücklieferung aus der aktuellen Charter, die zum spätestmöglichen Zeitpunkt erwartet wird, erfolgt die Anlieferung des Schiffes bei Maersk zu 25.000 USD/Tag abzgl. 1,75% Kommission für eine Laufzeit von mindestens 23 Monaten (maximal 26 Monate). Es besteht eine Verlängerungsoption des Charterers für weitere 12 Monate zu 35.000 USD/Tag, jeweils (+/- 30 Tagen). 

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Hamburg, den 10.05.2024 – Die HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55) konnte gestern eine Anschlusscharter für das Schiff MT AURA M abschließen, nachdem die bisherige Charter mit Trafigura Anfang Mai 2024 abgelaufen ist. Das Schiff wird für drei Jahre (zzgl. Verlängerungsoptionen für zwei Jahre) mit Stena Bulk AB, einem großen europäischen Operator, verchartert. Dabei wurde eine Basis-Rate von 28.000 USD/Tag zzgl. Profit-Split vereinbart. Der Profit Split bemisst sich an den Erlösen aus dem Einnahmepool, in dem das Schiff durch den Charterer eingesetzt wird. 
 

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Hamburg, den 06.02.2024 – Die HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55) ist mit rund 49% (Vorzugskapital) an der MS „HAMMONIA BALTICA 2.0“ GmbH & Co. KG beteiligt, die Eigentümerin des Containerschiffs „HAMMONIA BALTICA“ ist. Die übrigen Anteile (Standardkommanditkapital) halten der Vertragsreeder sowie ein weiteres Unternehmen.

Die „HAMMONIA BALTICA“ ist derzeit noch bis mindestens 01.04.2024 an Hapag Lloyd zu einer Tagesrate von 16.500 USD/Tag verchartert. 

Die Charter konnte nun in direktem Anschluss an die bestehende Zeitcharter ab 01.07.2024 für einen Zeitraum von elf Monaten (+/- 30 Tagen) zu einer Tagesrate von USD 16.250 pro Tag verlängert werden.

Durch diesen erfreulichen Abschluss wird der auskömmliche Betrieb des Schiffes demnach für mindestens 15 weitere Monate sichergestellt, was sowohl hinsichtlich der Laufzeit als auch der Ratenhöhe über den letzten internen Planannahmen für das laufende Geschäftsjahr liegt und ein weiterer Beleg für die Qualität des Schiffes und die Güte des seinerzeit getätigten Investments ist.

Zusätzliche Informationen zur Veröffentlichung vom 28. Dezember 2023 hinsichtlich der Beteiligung an vier Einschiffgesellschaften

Am 28. Dezember 2023 hat die Gesellschaft über die Beteiligung an vier Gesellschaften berichtet, die jeweils ein Multipurpose/Heavy Lift-Schiff langfristig ein- und verchartern. Hierzu erreichten die Gesellschaft im Nachgang diverse Fragen, die an dieser Stelle beantwortet werden sollen.

Der für die Übernahme der jeweils 40,05% der Anteile von der HHX gezahlte Kaufpreis beträgt je Gesellschaft EUR 500.000, also insgesamt für alle vier Gesellschaften EUR 2 Millionen. Damit werden Einlagen (Festkapital und Kapitalrücklage) und aufgelaufene Gewinnansprüche der ausscheidenden Gesellschafter abgegolten. Finanziert wurde der Ankauf der Geschäftsanteile durch freie liquide Mittel der HHX.

Da die vier neuen Beteiligungsgesellschaften die Schiffe lediglich per Bareboat-Charter (Lease) ein- und wieder per Zeitcharter auschartern, werden bei diesen die Schiffswerte mit Ausnahme der Erstausrüstung nicht aktiviert. Die Zeitcharter ist aus heutiger Sicht profitabel.

Die Beteiligung der HHX erfolgt in Form von Vorzugskapital, das eine vorrangige laufende Verzinsung von 8% auf die Einlagen (Festkapital und Kapitalrücklage) erhält. Im zweiten Rang erhält die HAMMONIA Reederei einen Gewinnanspruch von 10% auf ihre Einlagen. Verbleibende Gewinne werden quotal im Verhältnis der Kapitalanteile verteilt.

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Hamburg, den 28.12.2023 – Die HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55) beteiligt sich mit jeweils 40,05% an vier Einschiffsgesellschaften (MS Seaside I Schiffahrts GmbH etc.), die auf Bareboat-Basis jeweils ein Multipurpose/HeavyLift mit 2x450t Hebekapazität und 14.000 dwt einchartern. Die in den Jahren 2021 bis 2022 gebauten Schiffe sind langfristig (Restlaufzeit bis 2035 bzw. 2036) von der Leasing-Gesellschaft der Werftengruppe CSSC bareboat eingechartert und fristenkongruent an den renommierten Schwergut-Operator United Heavy Lift verchartert.

Die HAMMONIA Reederei hatte die Schiffsgesellschaften in 2021 gemeinsam mit zwei weiteren Gesellschaftern initiiert, die nunmehr vom Zeitcharterer ein Kaufangebot für deren Anteile erhalten haben. Die HAMMONIA Reederei hatte seinerzeit ein Vorkaufsrecht für die HHX vereinbart. Aktuell hält die HAMMONIA Reederei jeweils ca. 20 % der Kommanditanteile. Im Zuge der Ausnutzung des Vorkaufsrechts der HHX wird die HAMMONIA Reederei die restlichen Anteile von den ausscheidenden Mitgesellschaftern übernehmen und damit die Anteilsmehrheit erwerben.

Die Übernahme der Geschäftsanteile erfolgt mit heutigem Datum. Der HHX wird ein Vorabgewinnanspruch in Höhe von 8 % p.a. eingeräumt (Vorzugskapital). Die HAMMONIA Reederei erhält nachrangig zum Vorzugskapital eine Gewinnzuweisung von 10% p.a. Etwaige Liquidationserlöse nach Rückzahlung des Kapitals inklusive der entsprechenden Verzinsung werden quotal geteilt.

Die Schiffe sind für den Einsatz im Wachstumssegment Schwerguttransport für z.B. Rotorblätter von Windparks und Anlagenkomponenten für die Öl- und Gasindustrie konzipiert. Die Marktaussichten für dieses Teilsegment werden von Marktteilnehmern und Researchinstituten als sehr positiv beschrieben. Das technische Management wird von der HAMMONIA Reederei übernommen, welche neben diesen Schiffen bereits neun Schwesterschiffe, die ebenfalls bei UHL in Charter sind, bereedert.

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Tel.: +49 40 88 88 1-0
Fax: +49 40 88 88 1-199

e-mail: kontakt@hammonia-schiffsholding.de
Internet: www.hammonia-schiffsholding.de

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Der Vorstand

28.12.2023

vom 28.12.2023